昨晚,港股互联网巨头纷纷发布财报,
除了一众大厂超预期的业绩,
还有一个“超级大礼包”:
腾讯宣布:2024年将回购1000亿港币股票。
也许是受到了刺激,跌了近一周的港股今天终于涨了一波。
不少朋友问道人:
港股还能不能上车?
道人的回答:
当然能,
随着金融战临近尾声,未来2—3年,港股可能会迎来大爆发!
01为啥说港股可能会迎来大爆发?
核心原因:
不论是从市场因素还是非市场因素来看,港股都有走牛的潜力。
1、先来看市场因素
(1)估值:全球最低,反弹空间极大
这是全球主要股市最新估值:
A股已经够低了,港股更低!
恒生指数PE只有8.57倍,PB只有0.87倍,股息率高达4.27%。
比起全球其他地区主要股市,低了将近一倍,
这已经不是估值洼地了,而是马里亚纳海沟!
要知道,即使是90年代崩盘后的日本股市,最低PB都有0.9倍,股息率是3.1%。
(2)基本面:出现反转迹象,有望持续改善
前不久出炉的二月份经济数据明显好转,
消费、出口、工业产值等各项数据纷纷超预期。
昨晚一众互联网巨头的23年业绩也纷纷超预期,
腾讯净利润1576亿,比去年增加36%;
小米净利润193亿,比去年暴增126.3%;
快手净利润102.7亿,扭亏为盈;
……
互联网占了港股的近半壁江山,这一块稳住,港股就稳住了一半。
(3)资金面,即将迎来大反转
老美加息周期即将结束,今年有望开启降息周期,
过去一年全球股市都在涨,很多更是已经创下历史新高,高处不胜寒了。
美股这边,纳斯达克、标普500最近双双创下历史新高
日本股市,日经225今天突破40823,刷新历史新高。
阿三这边,印度NIFTY50指数上周一刚刚创下历史新高。
欧洲这边,德国的DAX和法国的CAC40今天双双创下历史新高;英国的富时100距离突破历史新高仅一步之遥。
港股这边的恒生指数呢?
已经连跌近5年,跌回了1997年了!
一旦老美开启降息周期,外资重新流向全球资本市场。
在高估的其他市场和极度低估的港股之间,
会更倾向于谁呢?
前不久,一些海外投资机构(挪威的Skagen AS、美国的Boston Partners等)已经开始抢跑,增持港股。
增持理由非常明确:
相关股票估值低,且金融和监管风险显著降低以及企业盈利的改善。
2、再来看很多人担心的非市场因素
这几年港股为啥跌成了“无底洞”?
很大程度上和老美发起的金融战有关。
金融战导致港币流动性出现问题,没钱了,自然也就没底了。香港也从亚洲金融中心被干成了“金融中心遗址”。
如今,随着老美加息周期结束,这轮金融战也临近尾声。
这个时候,上面会不会拉香港一把呢?
道人觉得可以期待一下,
这里面有两件事非常值得关注,因为比较敏感,就不细讲了:
(1)3月19日,香港基本法23条在立法会上全票通过
(2)前不久的两会上,央妈表示坚定维护香港的国际金融中心地位
前两次上面鼎力支持香港的结果是啥呢?
第一次:97香港金融保卫战
索罗斯做空香港,港股暴跌。
98年8月底,我们出动1400亿外汇和他们对轰,
最后我们大胜,恒生指数不到两年翻了近三倍。
第二次:03年开通香港自由行
03年受非典影响,香港的经济陷入萧条,
为了帮助香港,上面开通了香港自由行,大量内地消费者涌入香港,拉爆了香港经济。
之后四年,恒生指数翻了足足3倍有余。
02想投Ai,买哪个ETF比较好?
最近不少朋友问道人:
想投Ai赛道,买哪个指数ETF比较合适?
关于Ai道人之前也和大家聊过。
Ai产业链大体分三部分:
(1)上游硬件,包括光模块(CPO)、Ai芯片、储存芯片等,是Ai发展的底层硬件
(2)中游大模型,比如老美的ChatGPT,百度的文心一言,是人工智能的操作系统
(2)下游应用,这个涉及到就比较多了,比如影视、游戏、办公各种APP等
A股这边,目前有业绩支撑的主要集中在上游硬件板块,
其中还不错的主要有光模块、通信、Ai服务器。
剩下的多少有些一言难尽,很多都是在炒概念。
目前Ai风头正盛,短期可能有回调风险。
中长期来看,想投的话尽可能选有业绩支撑的指数,也就是光模块、通信、Ai服务器占比较高的指数。
尤其是光模块,有英伟达的订单支持,业绩确定性要更高一些。
目前所有Ai相关指数中,光模块占比最高的是通信设备指数,高达30%以上。
至于具体投资标的,
道人看了一下,目前跟踪这个指数的只有一只ETF——通信ETF,暗号是515880,场外暗号是007818。
对Ai赛道感兴趣的朋友可以关注一下。
最后分享一下今日操作。
今天中证医疗跌到击球区,果断加仓一份。
其他板块按兵不动,有操作道人会第一时间分享。