摘要：抄作业，ETF也可以适用这个作业。能源紧迫，全球煤炭可采117年，石油可采48年。煤炭、新能源是A股未来的大脊梁。

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白酒股全换成新能源，这底抄得我很是佩服。前天2024年1月20日，去年的亚军基金东方区域发展发布2023年四季度报告，从公布的持仓情况看，该基金在四季度进行了调仓换股，从清一色白酒股大换血成清一色光伏股。

基金经理周思越从业3.4年，别看年轻，股市这东西，有时抄底需要年轻人的霸气。因为至古英雄出少年，原因是少年能接受新东西。而未来总在新事物中，因此成就少年。

不过对于周思越换的全是光伏。如果从我的角度，我认为应全仓新能源上游，锂矿，磷矿，镍矿，哪怕光伏也要搞光伏上游硅矿概念比较合适。当然，如果基金规模太大，搞光伏也可以，总之都是新能源了，超跌反弹新能源在全球电气化大赛道推动下，成为反弹先锋更是自然。羡慕。

周思越全换成光伏，或者说重仓光伏，给出的理由是，光伏行业是潜在利空充分Pricein(价格)代表。在报告期内，他指出除北交所外 A 股主要指数大多延续三季度的调整态势，因为市场持续的低迷使得许多行业走势反映了投资者悲观的预期。而新能源板块特别是光伏行业是潜在利空充分 Price in 的代表，未来随着业绩层面利空的落地，有望进一步确认下一阶段边际改善的预期，股价大幅下跌后基本面层面的压制因素已经很低，所以周思越在季度末对光伏板块做了重点配置，以期在市场反弹中抓住阻力相对较小的方向。

我看好新能源，且特别看好全球电气化下，对新能源上游带来长期利好的预期。但2023年新能源的调整，甚至对上游的概念股也带来冲击。2023年，本来我想着美元加息停滞，疫情又三年结束，预期国家会大力发展，结果低估了市场的自我颓废。连新能源都崩了，在世界还要努力抢锂矿，找锂矿下，依旧持续下跌。

近日我国四川，泰国都因发现规模千万吨锂矿而上报端。但是一看那纯度0.4%，这哈哈，这个纯度开采起来，成本得搞到20万/吨了。所以虽然市场不断出现新锂矿，但跟海水提锂一样，那个纯度，开采成本可以要命。

印度经济在大爆发，每年GDP以7%以上的速度增长，跟2000我国相似，都是在城镇化大爆发的初期。未来印度汽车产业将大爆发，现在已大爆发了。注意，印度石油80%依赖进口，煤炭也是80%依赖进口，这么大的人口大国，GDP三年后就超越日本成世界第5甚至直接冲击第三。我国石油70%依赖进口，但全球石油开采也有限，按当下销量量，50年后就消耗殆尽。

能源紧迫，全球煤炭可采117年，石油可采48年。煤炭、新能源是A股未来的大脊梁。

对于全球炒ETF问题，这是经济自然推动的趋势，这不是炒作。因为ETF里面的成分股，全是各国的龙头。龙头这东西很难被替代，巴菲特近三年疯狂买日本5大商社，是控制了日本接近99%的大型生产企业及贸易公司。你以为他看好日本？他是要日本的命。

我国主要看沪深300ETF指数，因为国家大，资金大，ETF50%也可以。但说太小了，5000家股票，只救50家不合适，哈哈。所以沪深300更具大国代表。覆盖了所有行业，如果说360行，那至少就少60行的龙头。

新能源未来易出妖股，因为全球电气化下，这个趋势太明显，目前几乎找不到可以替代新能源的对手。机器人、电动汽车、载人飞滴、智能设备，全是电气化。而矿将是未来各国命门之一。对于周经理重仓光伏，我好想建议他搞上游的矿。如果搞矿，搞不好半年他的基金就可以翻上，而他却只想反弹。不好意思，我激动了