今天A股市场被港股拖累了。 港股被美国的人事任命拖累了，外资疯狂出逃。 特朗普选了两个对华鹰派的人选上台，分别担任国务卿和国家安全顾问。 背后的潜台词，自然是要对中国下手，下狠手。 看到这一幕，善于见风使舵的外资按照最差的结果，迅速调低了港股仓位，已通过外资交易台确认属实。 毕竟对他们来说，亚洲市场是个流动的池子。 相当于20cm不玩了，还有10cm可玩，调仓就是了。 外资有的是选择，日本印度股市都可以，不会死守港股。 受此情绪影响，下午各种权重股集体跳水，包括近期反弹很好的锂电光伏，都出现了回落现象。 但会影响整体的行情吗? 不会。 市场依然会像之前预判的那样，震荡上行。 大多数人，应该选择的操作，是捂住，而不是清仓回避调整。 结论先写前面，接着讲逻辑和思路。 首先要理解，目前市场是极度割裂的行情。 游资＋散户，在抖音疯狂宣传机器下，炒绩差炒题材，已经很疯狂。 机构重仓板块无人问津，也是多年来积累的信任毁于一旦的表象。 我只能说活该！ 谁让公募不想着替基民赚钱，整天只躺着收管理费呢。 导致的结果是：公募开一桌，游资散户开一桌。 涨的时候各自疯，跌的时候一起崩。 但很显然，游资散户不会被港股影响。 他们不在乎什么宏观解读，分子分母，债券利率，更不用担忧汇率问题。 他们只在乎，这一桌（题材）收摊了，下一桌去哪里吃。 因为本大爷现在2万亿，不差钱，只要你开桌，我就来吃！ 所以下午跳水后，很多题材反而更强了，因为资金汇聚在强势板块里面抱团，行情越弱，抱团越紧。 以前是6000亿，抱团1个板块避险。 现在是26000亿，起码可以抱团3-4个板块避险。 这个时候，你要回避风险？要清仓，要跑？跑哪里去？ 乱跑只会弄丢强势股，因为一点点回踩，甚至ma5都没破，就全吓跑了。 错过后续的更大涨幅。 具体问题具体分析。 所以这时候至少有两种策略。 第一种，如果你持有的是机构重仓股，比如锂电光伏特斯拉等。 这些本来就是机构重仓，他们的主力依然是公募资金。 虽然开了新桌自己吃，但也架不住大家都是猴精，都看得懂港股趋势。 那你就要回避风险，因为大概率港股会继续影响内资机构的心情。 机构的世界观决定了，有风险时，跟着外资减，就是正确的思维惯性。 所以这种模式下，减仓回避是可行的。 第二种，你持仓的全是妖股，连扳股，刚刚突破新高的题材股。 那你减什么呢？ 今天的走势已经证明了，你拿着的票就是市场最靓的仔。 你是别人羡慕的对象，大家复盘之后都觉得你这更安全。 你还吓得要死，怕明天过山车？ 大可不必，捂住就好。 考虑到我的读者，可能大部分都是第二种选手。 所以我标题写的是，但请捂住。 不敢说游资一定是对的，能赚钱的，但起码是无惧海外风险的。 机构你走阳光道，这里遍地独木桥。 在两万亿面前，条条大桥通新高！ 唯一要警惕的是，汇金偷偷拆桥，毕竟这些桥都建在数千亿ETF的基础上。 目前没有这个现象出现，就不必太担心。 如果出现了，我会第一时间在直播和各种渠道通知大家。 最后是板块总结： 最应该捂住的：华为系/半导体，扎堆涌入无惧调整。 可酌情减仓的：锂电光伏/白酒消费/地产/特斯拉供应商 可随机应变的：题材维持强势的（摩尔线程概念，蚂蚁金服概念），政策主线（10万亿专项债的受益方） 合适的仓位在6-7成，别怕，继续震荡向上。