5月经济数据公布,半导体利好频出

语量子熊猫 2024-06-19 17:45:01

大家好,我是量子熊猫。

A股今天中证全指下跌0.17%,市场中位数下跌0.79%,两市成交量7540亿元,北向资金净流出33亿元,已经是连续第6个交易日净流出,按年度累计截止今天看,主要宽基指数表现如下:

上证指数 +1.38%深证成指 -2.56%创业板指 -4.50%上证50 +3.88%沪深300 +3.06%中证500 -4.09%中证1000 -11.95%中证2000 -20.24%一句话总结就是“惨并且越小越惨”,说实话,以昨天的金融数据和今天上午的经济数据以及没有降息的MLF看,今天的表现已经算很好了,后面就看周四的LPR会不会单边下调了。中信证券对昨天的金融数据赞不绝口,表示挤水分效果显著,有效减少了“空转”的贷款,说挤水分也没问题,只是变着花样夸现任是不是就等效于在骂前任?

统计局上午10点公布5月经济数据,5月全国规模以上工业增加值同比实际增长5.6%,弱于4月的6.7%,也弱于1-5月的6.2%,还弱于市场预期6.0%。

1-5月固定资产投资同比增长4.0%,累计同比数据从1-3月的4.5%一路下滑,分国企和民企看,国企同比增长7.1%,民企同比增长下滑至只有0.1%,创了今年累计的新低。

1-5月全国房地产开发投资同比下降10.1%,新建商品房销售面积同比下降20.3%,其中住宅销售面积下降23.6%,新建商品房销售额同比下降27.9%,其中住宅销售额下降30.5%。

按这趋势线用中信证券的话说,就是政策还没传导过来,得让子弹再飞一会。5月份社会消费品零售总额同比增长3.7%,大幅好于4月的2.3%,并且扭转了从去年11月到今年4月的连续下滑趋势,但还是弱于预期的4.5%。结构上看,按500亿规模以上筛选,表现最好的是通讯器材类和家用电器和音像器材类,分别同比增长16.6%和12.9%,最差的是汽车类同比下降4.4%,另外建筑及装潢材料类也下降了4.5%。总之不管挤水分还是挤泡泡还是高质量,都需要政策和金融尽快发力了。半导体再来三条利好:1,台积电专家反馈,苹果A18和A18 pro加单,苹果首款AI手机iPhone16备货量从1200万部上调至9500-9600万部。2,台积电七大客户(英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌)已经包揽了3nm全部产能,预期订单满至2026年,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%,同时预期5nm制程也会在AI需求推动下出现类似情况。3,英特尔董事长表示英特尔AI处理器酷睿™ Ultra去年12月发布以来已经有800万台设备搭载,预计到年底会增加到4000万台,到2028年AI PC市场占比将达到80%。国内半导体最近走得很强势,以半导体ETF为例,整个反弹趋势线也已经走出来了。从AI拉起的云计算中心基建,再到AI电脑、AI手机等消费电子换代需求,美股以基础算力为主的费城半导体指数已经抢先领跑,对于应用型电子制造为主的A股反射弧才刚刚开始显现。风险提示:所有文章均为作者个人投资研究观点分享,皆为交流探讨所用,不构成任何投资建议,数据均取自公开渠道,投资有风险,入市需谨慎。
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