A股受两大利好提振，红票近4500只，机构继续减空 近期主要有两大利好。 第一则利好被大多数人忽视了。 7月份是下半年首月，已经先后降息两次。 首先，7月22日，将7天逆回购利率下调10个基点，将常备借贷便利利率的隔夜、7天、1个月期限下调10个基点，将1年期、5年期以上LPR分别下调10个基点。 紧接着，7月25日投放的中期借贷便利，中标利率下降20个基点。 这些操作有利于利率下行，有利于为市场增加流动性，是实实在在的利好。 通常情况下，利率下行会引发汇率走弱，比较离奇的是，昨天的在岸、离岸人民币分别大涨347、323个基点，并且其日内最大涨幅均超过了600基点，说明市场开始酝酿国内经济走强的预期。 第二则利好直接影响了今天的盘面 1层印发了《关于加力支持大规模更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出将统筹安排3000亿，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 这里面有两个变化，一个是1层承担的比例上升，一个是不只是支持投资（设备更新），也支持消费（消费品以旧换新）。 受此影响，家电、汽车拆解、工业母机等概念都有非常不错的表现。 从复盘数据来看，机构们继续减空超过1000手。 整体概况 A股小幅低开，全天大部分时间围绕水面窄幅震荡，一边是大权重轮流调整，一边是受利好的影响，以家电为代表的板块强势上涨，中小盘股相对更活跃一些，全A指数涨幅为0.64%，整体上涨率84%，成交额重回6000亿之上，比昨天多成交175亿或3%。 上证50、中字头，分别下跌0.61%、0.46% 大权重在有次序地轮流进行调整，并不一定是坏事情。 某队吃入那么多筹码，以大权重、核心资产为主，行情在这里酝酿得越久、换手越充分，越有利于未来的行稳致远。 除非老美掀桌子引发大危机，如果真如此的话，钱放哪里都没用。 非成分、中证1000、中证500，涨幅分别为1.6%、1.5%和1.52% 通常情况下，当市场流动性非常充裕的时候，小盘股更容易有机会一些。 现在是什么情况？需要靠某队输血才能维持住，流动性显得不足，一有反弹，就有资金愿意抢跑，短线难度大。 行业 国防军工，大涨3.64%，整体上涨率99%，大幅放量51% 我们明确表示出，要“加快发展战略威慑力量”，这种表述非常罕见，背后的意义非同寻常。 资本市场最敏感，立刻有所响应。 家用电器、汽车、机械设备，涨幅分别为5.75%、2.73%、2.08%，上涨率分别为97%、94%和91%，此三个行业一起进入榜单前10名 如前文所述，1层印发《若干措施》，直接利好家电、汽车拆解、工业母机等行业和概念。 这种因为利好带来的上涨，有时候不一定有持续性。 只不过现在的时间节点比较特殊，是下半年的第一个月，一些稳增长的政.策，以及所带来的行业机会，慢慢地应该能够看到一些线索了。 有色金属、煤炭、基础化工等，部分周期类也一起挤入榜单前10名 周期类，尤其是有色金属，短期内调整幅度比较大，现在先反弹一下。 按照之前的历史经验来看，一旦中美两个大国同时进入宽松，周期类品种往往有不错的表现。 期指持仓 某信，减空988手； 仅对IH加空142手，分别对IF、IC、IM减空616手、442手和72手； 平仓买单1717手，平仓卖单2705手。 其他主要玩家，减空176手； 分别对代表大盘股的IH、IF加空453手、231手，对代表中小盘股的IC、IM减空272手、588手； 平仓买单10562手，平仓卖单10738手。 大盘全天窄幅震荡，尾盘翘尾收红，上涨的股票接近4500只，两者合计减空1164手，起不是坏信号。 操作完成后，两者共持有净空单7.53万手，其中，某信持有6.25万手。 两者在近11个交易日内累计减空13109手，其中，某信减空17801手，应该是比较好的信号。 以前，每当大盘跌到3000点以下的时候，大霄同志都会提醒大家珍惜机会。今年的7月13日，老人家已经正式退休，难怪没有听到他的声音。 考虑到某队抄底了6000亿，以及期指数据在慢慢向好，数据方向也想喊一嗓子，2900点以下，机会大于风险！