由于风险与利润的矛盾关系，利润扩展最大的制约因素就是风险，要进行利润扩展就必须先明确风险，所以必须对风险管理作为的解析的重点。 作为参与交易主体的交易者与作为被交易对象的市场是交易的两个基本因素。 而风险也就主要由交易者的心理风险与市场风险构成（风险的构成是呈现多样性的，且大多数是人为风险）。 心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致的无法正常执行计划的风险。 而市场风险可以理解为由于价格的极端移动所带来的风险。 可以肯定无论是什么样的交易类型，这两种风险都会随同仓位的增大而同步增加。 对于趋势交易类型来说，扩展利润最重要的一个方式是组合多个市场来增加机会因素。 有一些短线交易者带着固有的思维方式，由于错误的利润目标与对风险的肤浅认识使得忽略了组合交易仅仅只是作为单一市场交易并对组合交易进行错误的理解，随着对风险认识的不断深入，利润目标的一再缩水才能让交易者开始转向自己从未涉及的这个领域进行复盘和反省。 组合交易可以理解为通过组合多个市场同时进行交易以充分利用资金并降低交易的时间成本，也可以简单的理解为通过在多个市场中交易以增加单位时间内的机会因素。 同样的，选择市场组合的一个基本原则是市场间为非相关。