总结9.24以来的操作。从个人近三个月以来的收益率曲线与上指的对比情况可以看出端倪。 1、9.27以后收益率曲线数值跟不上上指了，原因就是提前开始减了，到了10.8几乎空了。（图中1所示） 2、11.8以前收益率曲线数值与上指同步，事实上中间有很多操作，由于并非满仓而是半仓以上滚动，所以基本说得过去。但这一阶段双创很厉害，反映出个人没有跟上双创的节奏。 3、11.8以后，收益率曲线数值回落比上指回落幅度小，原因并非持有品种没回落而是进行了大幅减仓。事实上，进行了几次部分仓位的冲动追高个割肉操作，如不乱动，回落幅度还要小一些。 总结：操作上风格属于谨慎型，10.8前减仓过早，但11.8减仓及时，只有今天仓位重新回到60%左右了。