战争爆发!这类资产狂飙

博闻广闻 2024-10-06 02:29:20

原创 刘晓博

这是让内地投资者最抓狂的一个黄金周!

眼看着人民币资产每天狂飙、上涨,而无法参与。

今天(10月4日),港股中石油及天然气板块大涨,一度整体涨幅超过5%。

在过去10来个交易日里,这个板块大涨了37%。

最近几天的上涨,跟中东战争升级有关。

首先,以色列对黎巴嫩真主党高层展开了“斩首行动”,使用钻地弹等先进武器,干掉了18名真主党高级成员。用“环球时报”的表述是:真主党高层几乎被团灭。

其次,以色列跟伊朗的冲突正在升级,双方都在筹划全面打击。

10月1日,伊朗向以色列发射了超过200枚导弹。伊朗先是宣布对以色列的报复合法、而且已经结束。后来看到以色列不可能不报复,伊朗又宣布“单方面自我克制的阶段已经结束”。

第三,以色列对也门的胡赛武装进行了多轮空袭。

第四,以色列针对加沙地带的军事行动仍在进行。

也就是说,以色列同时开辟了4个战场。美国和英国也在外围参战了,空袭了也门的胡赛武装,让这股力量暂时无暇顾及以色列。

当前大家最担心的是,是以色列和伊朗之间的全面战争。

无论是加沙地带的哈马斯、黎巴嫩的真主党还是也门的胡塞武装,都获得了伊朗的支持。所以在以色列看来,报复伊朗是必须的。

以色列如果打击伊朗,首选核设施还是石油设施?

打民用核设施的可能性比较低,但核研究机构和军事设施就很难说了。

美国总统拜登第一句话,让石油、天然气的价格被引爆了。当地时间周四(10月3日),有媒体询问美国是否会支持以色列袭击伊朗石油设施时,拜登回应道:“我们正在讨论这个问题。”

下图是最新的纽约油价,可以看到9月30日以来涨了不少。

国际油价、天然气价格熊了一段时间了,因为市场普遍预期:随着高利率的负作用日益显现,欧美等发达国家经济将进入低迷期,大家纷纷降息,就是一个证据。

所以未来一年,全球对石油的需求将下降。

突发的战争,改变了预期。如果以色列和伊朗爆发全面战争,以色列袭击伊朗的石油、天然气设施、,甚至核设施;欧美对伊朗收紧制裁(限制伊朗能源出口),都可能发生。

到那时,国际油价、天然气价格将被搅得天翻地覆。

受上述消息影响,国际油价、天然气价格都出现了强劲反弹,这是今天港股相关股票暴涨的重要原因。

下图,就是截至上午10点43分“石油、天然气板块”涨幅排行榜。

石油、天然气只是黄金周期间,港股最耀眼的几大板块之一。其他热门板块还有券商、房地产、半导体、零售等。

春江水暖鸭先知。券商历来是牛市(或大反弹)中的急先锋,是第一波涨幅较大的板块。

上图是包含了券商股的港交所“其他金融”板块最近的涨幅,非常惊人。

招商证券的港股,过去几天从6.2港元暴涨到了最高21.1港元;中金公司从8.3元涨到了20.8港元;中信建投从5.4元左右,最高涨到了16.2港元。

港股中的地产指数,短短几个交易日直接翻倍:

涨幅超过300%的个股比比皆是,甚至有个股一天涨幅就超过400%。这些股票多是“仙股”,价格此前只有几分钱或者1毛来钱。

地产龙头万科的H股,最高的时候比A股溢价了超过40%。到我写这篇稿的时候,仍然有12港元,跟A股中万科节前收盘价9.72元构成了强烈反差。

不过今天上午涨幅第一的,是半导体板块,一度上涨超过22%!

昨天晚上港交所披露的最新数据显示:

摩根大通在大手笔增持港股!9月27日分别买入中国太保H股2.67亿港元、比亚迪H股17.91亿港元、青岛啤酒H股2.42亿港元、香港交易所H股18.13亿港元。

这进一步证实:外资的确在大手笔买入人民币资产。而摩根大通的买入时间点也没有太超前,是在政治局会议召开后买的。

港股在国庆节期间只休市1天,不仅今天交易,下周一也交易。而A股要到下周二才能恢复交易。

即便今天下午或下周一港股出现调整,其整体涨幅仍然领先A股不少。所以,A股在下周前两个交易日上涨是大概率的。然后,将进入分化、震荡、整固时期。

由于这一轮牛市来势凶猛、推进极快,合理上涨空间可能在短期内耗尽。行情能维持多久,存在着不确定性。

虽然新股民热情空前高涨,但大股东减持欲望也在显著上升。

发展股市,说到底是为了推动经济转型、发行新股。所以,在市场氛围为显著好转之后恢复IPO,并逐步加快速度,也是大概率的。

未来行情能维持多久,关键看财政政策如何唱主角,以及楼市回暖情况。楼市回暖了,经济才能真正回暖。

衷心希望这一轮牛市能持久一些,能冲破4000点。但能不能上4000点,要看宏观政策是否给力,中国和发达国家的关系如何演变。

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