股票这几个点不注意你只能一买就跌
一、趋势通道验证
1. 均线系统过滤
①5日/20日/60日均线多头排列时操作，空头排列期禁止抄底
②股价偏离5日均线＞15% → 禁止追涨
2. 箱体突破确认
①突破长期箱体（＞3个月）且回踩不破 → 介入
②量能需达5日均量2倍以上 → 有效性验证
二、买入条件硬约束
1. 技术信号阈值
①MACD金叉 + K线站上布林线中轨 → 建仓信号
②RSI＜30且底部放量（量比＞1.5） → 左侧布局点
2. 主力行为排除
①分时图出现“钓鱼线”（急拉后自由落体） → 当日禁买
②换手率突增＞15%且股价滞涨 → 主力出货信号
三、仓位控制铁律
1. 分批建仓规则
①首次建仓≤20%，每下跌3%补仓10%，总仓位≤50%
②单只标的持仓上限20%，行业分散≥3个
2. 极端行情应对
①大盘破位20日均线 → 总仓位压至30%以下
②百股跌停日 → 次日禁止开新仓
四、卖出信号触发
1. 止损纪律
①亏损5%-8% → 无条件清仓
②放量跌破关键支撑位（如箱体下沿） → 当日离场
2. 止盈策略
①盈利15%后启动阶梯止盈（每涨3%减10%）
②日线级别顶背离（MACD红柱缩短） → 减仓50%
五、资金管理禁区
1. 情绪化交易禁令
①论坛/群组热议标的 → 延迟3天决策
②连续3次操作失误 → 强制空仓1周
2. 杠杆使用红线
①融资买入标的需满足：
②PE＜行业均值 + 净利润同比＞20%
③总负债/净资产＜50%
