国投证券2024年中期投资策略会观点,腾讯南非大股东再次计划减持

语量子熊猫 2024-05-29 22:05:01

大家好,我是量子熊猫。

今天国投证券(原来的安信证券)开了2024年中期投资策略会,其中首席经济学家高善文的演讲在圈里口碑传播得还不错,有意思的是,当熊猫想把这份文档丢给KIMI帮忙整理的时候,直接回了个“让我换个话题再聊”...一般出现这种情况的情况基本都不一般,所以熊猫干脆人肉脱敏给大家提炼要点吧。

高善文主要谈到以下三点:

1,最近房地产政策很多,但是还不算见底,目前主要不确定性在于未来几个月的政策执行情况,如果效果好会加速触底,但如果政策不及预期可能面临进一步调整;

今天广州和深圳两个超一线城市也开始跟进新地产政策了,深圳跟上海一样傲娇,首付比例都是从30%降到20%,给后面还留了点空间,而广州直接就一步到位降到了15%。

2,长期国债利率下行是趋势,并且在2030到2035年存在大幅下行空间;

这个熊猫聊过了,全球放水大趋势早已经是共识,如果持有债券能够承受住流动性风险未来是一定能获得超额回报的。

3,参考日本经验,在经济停Z的情况下,有竞争力的企业出海能够提升企业盈利和竞争力。

这个今年一直再聊了,未来也会是一个持续且中长期的趋势,叠加我们的特色就是“出口制造业+高股息”。

有消息披露,5月21日腾讯南非大股东Naspers旗下互联网投资企业Prosus更新回购计划时,表示将9600万股腾讯股票存入CCASS,并将通过逐步减持来支持自身的回购计划。

9600万股相当于腾讯目前已发行股数的1%,国内消息有点后知后觉,难怪从21日后腾讯就开始持续回调,周一还一度被揍了三个多点。

另外从雪球上看到的数据,prosus最近四周分别减持了340万股,440万股,220万股,320万股,四周累计减持1320万股,减持金额大约44.4亿港币,最新持股23.05亿股,持股比例24.47%,今年截止到上周累计减持6150万股,减持金额187亿港币。

今天总体减持节奏和力度都不算大,如果不加大减持,按照腾讯的回购力度轻松可以兜住。

美股结算交割制度从“T+2”修改为"T+1",很多小伙伴好奇不是一直说的"T+0",“T+0”是交易制度,也就是说当天买的股票可以当天卖,但是卖出的资金结算到账得2天以后,现在的制度缩短了一个工作日结算时间,相当于释放了更多的流动性,对美股算是利好。

A股今天继续挨揍,中证全指跌了0.88%,市场中位数跌了1.22%,并且两市成交量还进一步缩量到7453亿元,北向资金也净流出26.7亿元,再加上半导体骗炮,开盘冲高到3个点后持续回落到收盘只剩0.18%,渣男属性拉满的同时又是给市场信心一记迎头痛击...

中国信通院公布4月国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%,1-4月国内市场手机累计出货量9148.6万部,同比增长12.3%。

消费电子复苏已经是大势,别装死了,看看英伟达今晚又涨了5个多点,股价已经1130美元,连联想最近也因为AI PC月线怒涨32.36%。

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