A股:指数大涨,题材强势抱团!核心板块梳理,哪些方向还有机会?

琰苗聊商业 2024-12-09 15:00:55

强势板块

一、机器人:

1、7进8:

山东矿机勉强晋级,机器人方向龙头,连板最高标,期待已久的分歧到尾盘出现巨变。

山东矿机:AI+低空经济+机器人+高端装备+减速器。

集合竞价封单量显著减少,预示着今天可能迎来换手。正好在市场情绪很好氛围,正常预期板上弱分歧换手,但尾盘代表AI应用方向的明牌核心利欧股份跳水,山东矿机也在尾盘出现松动。在收盘前集合竞价暴击近140万手排单,集合竞价出逃8个多亿,可谓是“惊艳”全场。排涨停单的人好消息是排上了,坏消息也是排上了,板上最后一档卖盘被放了出来。

2、6进7:

泰尔股份:AI+神经网络+机器人+商业航天+高端装备+锂电池。

山东矿机之下连板最挨近的核心。下周有可能卡掉山东矿机登基龙头。一路缩量锁筹顶一字上来的矿机,尾盘惊现140万手暴击单。

泰尔股份叠加了AI软件+机器人硬件双主流属性,有希望以泰山压顶之势上位,下周看山东矿机能否弱转强保住龙头地位。

3、5进6:

大业股份、五洲新春、日发精机都晋级6板,巨轮智能失败断板。

之前复盘文章说,这四大金刚要来一场PK,第一轮预期最高的巨轮被核,大业、五洲、日发暂时胜出,后面还要再进行较量淘汰,各有优势,下周见分晓。

巨轮智能:人形机器人+减速器+工业母机。尾盘炸板,龙首阴?下周正常预期是低开,若高开则超预期,那便视为龙首阴,毕竟四大金刚里人气最高的就是它,不管怎么说,风险来临,检验真龙。

大业股份:灵巧手+轮胎+拟建投摩洛哥生产基地+光伏+风电+商业航天。灵巧手是机器人的精密传动部件之一,叠加近期光伏(行业年度大会)的催化,促成今日高度,渡劫仍在继续。

五洲新春:人形机器人+汽车零部件+特斯拉+名字寓意炒作。今天是渡劫日,分歧弱转强晋级,但检验继续,下周与其他三位再来一场PK。

日发精机:人形机器人+工业母机+减速器+一带一路。四大金刚最不起眼的,反而今天最能扛分歧。

4、4进5:

建设工业晋级。神州高铁断板,晋级失败

建设工业:机器人+中兵系(军工)+无人驾驶+购买股权(并购重组)。

盘中多次炸板,艰难完成弱转强晋级。

神州高铁:机器人+高铁+央企,断板失败,正常预期下周低开。

5、2进3:

华丽家族、云内动力、金帝股份晋级。

失败:埃夫特、奋达科技、天桥起重、麦迪科技、天润工业、中电港

从身位优势角度看,云内动力是5天4板,华丽家族和金帝股份都是3板,云内动力主力介入更深,换手更充分,云内动力和华丽家族的股价都低,而金帝股份股价高,三者都是小盘股。

6、1进2:

中南股份、多伦科技、全筑股份、

青海华鼎

青海华鼎:减速器+工业母机+拟增资收购。

不算纯正的机器人概念,只能看做是炒国产替代(工业母机)+并购属性。

因为首板里有人用了六一的席位,不管是不是本尊,也不管是不是炒机器人概念,当下六一出现的地方,就代表明牌的溢价,所以今天早盘集合竞价就大单一字。

7、首板:

福达股份、新时达、爱仕达。

新时达:机器人+芯片+液冷+智能物流。

上板封单首板里最强(峰值11亿),形态很好,值得重视。

8、未能晋级,有一定辨识度:

机器人、中大力德、江苏北人、

拓斯达、埃斯顿、柯力传感等,

可以持续关注,或许会反复活跃。

二、AI应用:

1、第一梯队:

利欧股份断板,晋级失败。

卡掉华胜天成后成为AI应用的龙头,今年股价从1块多炒到5块多,翻了4倍,盘子越来越重,成交额也来到150多亿。

今天盘中反复炸板,由于六一席位溢价因素,这几天被追捧上来成为龙头,今天尾盘跳水,给到的负反馈并不限于AI应用内,也传导到其他高标、中低位,或多或少受影响。

2、第二梯队:

岩山科技、岭南股份断板,尾盘跟随跳水走弱。

岩山科技:AI大模型+脑机接口+AI语料+无人驾驶,走机器人软件方向。

岭南股份:AI+IP谷子经济+可转债兜底+国企改革,走的是谷子经济方向。

3、1进2:

福石控股、金财互联、中公教育、

汇洲智能、能科科技、华扬联众、

汉王科技、信雅达、天娱数科、

东易日盛

4、首板:

酷特智能、网达软件、返利科技、

垒知集团、中原传媒、鸿博股份、

同为股份、视觉中国。

这些都是比较纯正的AI应用首板,下周继续迎来淘汰赛,去弱留强。

视觉中国:AI语料+视觉版权+微软合作+多模态AI+文化传媒+AIGC。

5、未上板,有一定辨识度:

蓝色光标、三六零、奥飞娱乐、

拓尔思、中文在线、掌趣科技、

昆仑万维、汤姆猫等。

都是值得持续关注的,后面AI应用如果继续走强,这些会反复活跃,甚至有一定的带动效应。

三、国产自主可控:

1、最高身位:

皇庭国际(5板),尾盘上板,有量化出手痕迹。

次身位:华培动力断板走弱,晋级失败,止步3板

2、2进3:

中电港、大为股份晋级失败,尾盘同样拉高出货。

3、1进2:

汇洲智能晋级,协鑫集成、普利特失败。

汇洲智能:AI应用+工业母机+数据中心+国产操作系统+创投。

低价股,走国产替代+AI应用,形态也不错,值得重视。

4、首板:

淳中科技、宏昌电子、东方智造,

这三个芯片概念首板形态都不错,特别是宏昌电子,次日晋级率很高。

东方智造前期有一定辨识度优势,反复弱转强,说明内在的做多逻辑被认可。

5、其余国产替代:

景嘉微、天玑科技、国民技术、

中国长城、和而泰等。

可以持续关注这一方向的发酵与竞价强度,这些都具有一定的带动性。

四、其他方向

走独立的一鸣食品很出色,但板块未形成梯队效应。

跨境通断板,跨境电商或进入退潮。

消费方向走不出如机器人、AI应用这种板块梯队效应,更多的是机构做低位的高股息个股行情,如报喜鸟。

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