房地产板块领跌,大摩和高盛上调港股和A股预期

语量子熊猫 2024-05-22 21:55:13

大家好,我是量子熊猫。

A股今天勉强算高开高走,中证全指涨了0.42%,市场中位数0.11%,好的地方是成交量重新放大到了9982亿元,环比多了1080亿元,北向资金也继续净流入53.3亿元。

板块上,涨得最好的是黄金、有色和能源,涨的原因都在今天的头条里就不多说了,至于跌的最惨的是房地产板块,然后顺带还把建材和家电版块给带崩了,房地产和建材跌倒还好理解,之前也都讲过蛮多,家电版块被砸就有点跟风了,当然前期上涨确实也有地产政策price in的预期这个要承认,但今年这个板块的核心上涨动能并不是榜着地产这个“大款”,而是业绩、出海还有股息这三个基本面。

统计局上周五发了4月经济运行数据,其中几个需要关注的重点:

1,4月份全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,比上月加快2.2个百分点,环比增长0.97%,其中三大门类中制造业领涨同比增长7.5%;

对比3月数据是4.5%且环比下跌了2.5个百分点,同时3月制造业同比也只有5.1%。

结合社零数据和出口数据看,制造业超预期主要还是靠的出口,4月份,货物进出口总额36389亿元,同比增长8.0%,同时也把1-4月份的增速拉回了5.7%。

2,4月份社会消费品零售总额35699亿元,同比增长2.3%,相比3月继续回落0.8个百分点;

关于这个数据贴个图就行了,不能多嘴。

3,1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)143401亿元,同比增长4.2%,扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长8.9%;

这个增速跟1-2月持平,略弱于1-3月的4.5%,实际掉的不算多,不过从企业类型看国有企业同比7.4%,民企同比0.3%,分化问题依然没有改善,另外还有个不太好的是外商投资企业同比跌幅扩大到了-15.2%,对比1-3月是-10.4%。

4、地产不说了,要是好就没有周五的四只箭了。

腾讯上周五和今天连续两天公告回购10个亿,财报静默期前最后一次回购在4月12日,当时收盘股价是309.6港币,经过这波上涨今天收盘已经395港币,在涨幅已经不小的情况下回购份额没有减少,至少说明了腾讯自身底气就很足。

5月LPR报价维持不变,1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%,跟昨天预估一致。

摩根士丹利在今天研报中上调了明年6月底对港股和A股的目标价位,其中港股将恒生指数基本目标价位从此前的16000点调整至19150点,同时将最乐观情况下的目标价位从18500点提高至22500点,悲观情境下的目标价位从11000点提升至12200点;

对比现在恒生指数是19636.22点,已经有点超标,但是对比乐观情况还有14.6%的涨幅。

对于国企指数,基本目标价位从5450点上调至6800点,乐观情况下的目标价位从之前的未明确,现在设定为8100点,而悲观情景下的目标价位从原来的未明确,现设定为4600点;

对比现在国企指数是6964.99点,同样也已经有点超标,但是对比乐观情况还有16.3%的涨幅。

A股方面,将沪深300指数的目标价格设置为3900点,最乐观情景下的目标价位上调至4400点,悲观情况下的目标价位定为2750点。

对比现在沪深300指数是3690.96点,还有5.7%的涨幅,乐观情况下还有19.2%的涨幅。

MSCI中国指数的基本情境目标从之前的未明确,现设定为61点,最乐观情况下的目标价位上调至75点,悲观情况下的目标价位定为42点。

另外摩根士丹利也将日本TOPIX指数的基本目标价位从2800点提升至3200点,预计会在2024年内达成。

高盛也发了研报看多A股,将MSCI中国指数12个月目标由60点升至70点,沪深300指数由3900点升至4100点,对内地A股维持“增持”评级,对TMT(科技、媒体、通讯)行业维持“增持”评级,对发展商及银行业提升至“与大市同步”,同时下调对资本品及汽车业评级至“减持”。

解释的原因是MSCI中国指数自1月下旬的低位已回升31%,过去一个月升19%,跑赢大部分已发展市场及新兴市场,推动升势的主要因素包括经济具韧性,楼市及资本市场有宏观政策支持,比较期初段的估值、投资者仓位及信心被压抑,按历史数据,当市场升幅逾20%、进入技术性牛市阶段,有60%机率收益得以提升,六个月最高回报平均35%,内地股市上升动力能否持续,取决于政策推行及中美关系。

今天就这些,赶紧再跑去写北交所申购了~

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