中日狂抛3500亿美债,美债最大“接盘侠”现身,增持3万亿美元

彬岩说财经 2024-07-31 19:46:33

关于美国国债有了最新的数据,结合美债的抛售者和增持者数据,我们可以看到美债当前面临的真实处境。

7月19日,美国财政部公布了5月的国际资本流动报告(TIC),由于这一数据有着2个月的时间延迟,所以目前5月为最新数据,6月数据要等到8月才会公布。

当月海外各国持有8.13万亿美元的美国国债,其中,中国、日本、瑞士、卢森堡减持了美债,而以英国为代表的欧洲国家当月增持了美债,持仓美债整体增加。

这一次,中日齐抛美债,日本5月减持了220亿美元,持仓美债降至1.12万亿美元,年内连续2个月大规模减持,4月日本减持了375亿美债,2个月内合计减持595亿美债。

从美联储2022年加息算起,日本累计抛售1200亿美元,尤其是2022年抛售量最多,高达2000亿美元,但是2023年开始了持续买入,直到今年4月,日本再度开启减持动作。

所以,日本目前仍然是美国在海外最大的债主,而中国是第二大债主。

我国在5月减持了24亿美元,持仓跌至7684亿美元,这是最近一年内持仓变动最小的一次。

虽然4月份我国增持了33亿美债,但是今年1-3月都是连续减持,再加上5月份的减持动作,今年前5个月减持480亿美债,若是从美联储2022年加息算起,我国已经累计抛售了2300亿美元。

所以,自美联储加息以来,中日狂抛3500亿美元,作为美债的前两大持有者,中日持仓整体下降。

要知道,就连美联储从2022年加息以来,也在持续性的减持美债,2年时间,美联储已经抛售了1.3万亿美元,目前美联储持有4.6万亿美元美债。

由此可见,美联储抛售1.3万亿美债,中日抛售3500亿美元,以及其他海外投资者的抛售,整体抛售量很大,而且美国还要发行新的美债,究竟谁在接盘?

其实,看一下美国国债的结构就明白了,目前美债总额大约为34.8万亿美元,以中国、日本和英国为代表的海外各国持有8.1万亿美债,占美债总额的23.2%。

那么,剩余的76.8%的美债都由美国内部投资者持有,其中,美国的养老基金和社保信托基金等各类政府基金就持有7万亿美债,美国共同基金持有4.8万亿美债,美国银行机构持有2.2万亿,州政府持有1.2万亿……

另外,美国的保险机构持有超过5000亿美元,“股神”巴菲特老爷子的公司伯克希尔就持仓1500亿美元的美债,还有美国的各类资管公司也持有2万亿美元。

在过去的2年里,美债最大“接盘侠”现身,美国私人投资者增持2万亿美元,包括了美国个人投资者以及家庭投资,毕竟5%的高利率具有很大的吸引力。

再加上,美国内部的基金、保险、银行和资管公司,整体增持量已经超过3万亿美元,所以美国内部投资者不仅是美债最大的持有者,也是美债最大的“接盘侠”。

在全球“去美元化”的当下,黄金反而受到各国的热捧和青睐,海外央行不断增持黄金储备,再加上美联储降息预期的释放,黄金价格大涨,美元信任度下滑。

各大机构普遍预测,美联储将在9月开始降息,毕竟当前美债规模较高,需要花费更高的利息支出,今年3月美国财政部就支付了890亿美元的利息,年内利息支出将突破1万亿美元。

到了2050年,利息支出将达到美国财政收入的三分之一,财政赤字将更加严重,如果今年川普胜选,美国债务将继续刷新纪录,陷入债务和赤字泥潭,这无疑将加速美元霸权的坍塌。

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