3.金蝶软件现金日记账如何登记（2.如何用金蝶财务软件编制现金流量表?）

发布日期： 2023-04-19 20:07:23 阅读量： 1

本文目录

3.金蝶软件现金日记账如何登记
2.如何用金蝶财务软件编制现金流量表?
1.金蝶年底结账的流程是什么?

1. 金蝶软件现金日记账登记方法：

步骤1：打开“财务管理”模块，选择“现金日记账”功能。

步骤2：在弹出的窗口中，点击“新增”按钮，填写相关信息。包括日期、摘要、收入或支出金额等。

步骤3：根据实际情况选择相应的科目进行分类，并保存记录。

步骤4：如果需要修改或删除已有记录，可以通过双击进入编辑状态进行操作。

2. 金蝶财务软件编制现金流量表方法：

步骤1：打开“财务报表”模块，在左侧菜单中找到“现金流量表”。

步骤2：在弹出的窗口中选择需要生成的时间段和公司名称等基本信息，并勾选所需项目（例如经营活动、投资活动和筹资活动）。

步骤3：点击“确定”，系统会自动生成相应的现金流量表。用户还可以通过导出Excel格式文件进行进一步分析和处理。

3.金蝶软件现金日记账如何登记

1、打开金蝶KIS的账套管理窗口，找到新建账套按钮并点击进入。

2、在系统信息那里进行相关的填写，完成以后就可以下一步了。

3、在参数设置那里确定实际情况，如果没问题的话需要下一步。

4、这样一来通过基础资料来选择科目体系和凭证字，回车提交即可实现用金蝶KIS做出纳的现金日记账了。

扩展资料：

一、现金日记账的登记内容

现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，

现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

参考资料来源：金蝶产品网-如何手工录入现金日记账

金蝶kis行政事业版现金账

2.如何用金蝶财务软件编制现金流量表?

1。

方案设置在金蝶KIS7。5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。

进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 2。

指定现金类科目及现金等价物在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。 3。

设置现金与现金等价物科目在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

4。提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。

5。设置数据提取参数当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。

本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。

重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。

全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。

6。数据提取过程进行中提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。

专家指点：如果现金类科目发生了变化，如以前只有现金和银行存款为现金类科目，现在又增加了一个新的会计科目其他货币资金也是现金类科目或现金等价物，这时您可以新增加一个报表方案，重新设置现金类科目。 7。

时间参数设数选择选项菜单中的报表时间选项或是点击工具条中的时间按钮，可以设置报表的时间。

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1.金蝶年底结账的流程是什么?

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。

在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下：一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。

由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。二、年结前的准备工作（业务凭证）在金蝶KIS专业版产品中，如果用户使用了业务系统，则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。

1、检查系统参数如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。

如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。2、存货核算需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。4、业务系统期末结账当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。

结账后，业务系统进入下一会计期间。注意：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。

但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。三、年结前的准备工作（财务工作）在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。

（以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。）1、账务期间要到年末，比如12期 2、出纳管理1）、在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：l 现金日记账录入l 银行存款日记账录入l 银行存款对账单录入（如果没有则跳过）l 银行存款日记账与对账单的对账工作在所有业务都完成后，可进行期末出纳扎账。

建议勾选：结转未达账完成后，出纳年末扎账完成。如下图：3、固定资产业务如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。

如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。同时需要利用固定资产生成凭证功能，检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动，如果需要生成凭证，则不要忘了。

计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。注意事项：不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

4、工资业务如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。5、财务期末处理财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将他们过账。

l 有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将他们过账。l 所有业务完成后，执行结转损益功能，完成收支与本年利润的对应结转。

并将生成的凭证过账。如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证，手工录入（如结余分配，如本年利润分配等等）。

比如企业账要手工做一张凭证，把本年利润转入未分配利润。并将调账凭证过账。

四、最后进行结账处理完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。1、执行年结在第12期末进行结末结账时，实际就是进行年末结账。

如果有未完成事项，系统会提示，如：本期有未过账凭证，不能结账如果有收支类科目未结平，还有余额，则会提示：收支累科目还没有结平，是否继续？如果有提示事项未完成，请先完成对应的工作后再进行期末结账。2、结账完成结账完成后，系统财务期间自动进下入一期，如2016年1月，并要求重新登录。

五、查看往年数据在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版 V12.0及以上的产品中，账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据，比如查询总分类账，只需要设置时间条件即可：六、注意1、执行期末结账的权限只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户，才允许执行期末结账的功能。

相关权限信息参考用户授权信息2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转收支类科目与结余的凭证结转，比如：借：管理费用—差旅费贷：本年利润借：本年利润贷：主营业务收入这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成，不能手工录入，否则影响收支类报表取数。3、账套数据备份由于账套数据可以连续多年使用，建议在执行账务年结之前，通过账套管理，对账套进行独立备份，并标识为XXXX年度备份，以备使用：建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存，有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份，以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。

4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据由于实际自然时间与。

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