2025年1月4日｜【最新快讯】：晚间A股上市公司重大事项资讯公告集锦
【上市公司事项公告】
1、海航控股：股东上海方大投资管理有限责任公司增持9968.98万股，增持股占流通股比例0.3%。
2、林洋能源：中标中国南方电网有限责任公司的南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目:三相智能电能表,单相智能电能表,智能量测终端(公变型),宽带双模通信模块，中标金额27813.0700万元。
3、建邦科技：股东陈汝刚增持1.5万股，增持股占流通股比例0.04%。
4、特发服务：股东新余市银坤企业管理股份有限公司减持90.55万股，减持占流通股比例0.54%。
5、慧为智能：股东新余市慧创投资管理合伙企业(有限合伙)减持63.7万股，减持占流通股比例1.67%。
6、万德股份：股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)减持34.5万股，减持占流通股比例0.64%。
【重要资讯公告】
1、绿氢产业化应用再获突破 上市公司积极布局。
2、文旅消费后劲足培育新增长点还需政策加力。
3、机构：2024年全球新能源汽车销量将突破1750万辆。
【游资看点】
1、2025年黄金交易节奏上，考虑实际利率的“非对称影响”。美联储货币宽松的节奏以及通胀路径的演绎，仍将牵引黄金的交易节奏。美债利率(黄金传统持有成本)对金价仍产生影响，但或延续2023-2024年“跟涨不跟跌，涨多跌少”的交易新规律。中长期视角下，金价中枢仍将受益于以央行购金为代表的避险买盘的支撑。过去三年，美元和美国基本面持续强劲的核心原因是，通过大财政和资金回流提振美国资产，但也相应加剧了美国和非美市场的割裂，形成了美元与非美资产之间反差。特朗普的诸多政策主张有可能固化或进一步强化大财政、科技创新和全球资金再平衡，演绎MAGA2.0。MAGA2.0的脆弱性在于，美国债务负担偏高以及，全球贸易体系脆弱性。
2、9月24日以来，针对今年较为乏力的经济表现，中央出台了一揽子政策，从多个方面入手，刺激需求回升。但实际宏观经济指标仍处于逐步修复的进程中，银行板块处于“政策强预期，基本面弱现实”的背景。根据未来经济的不同表现，银行板块将各自具备不同的投资主线，若经济随着政策加码能够实现复苏，则银行板块将回归基本面选股。若政策效果不及预期，经济复苏趋势并不明朗，则银行板块将回归以高股息为主，化债等其他概念为辅的投资逻辑。
3、展望1月份，政策处于空窗期，预计上半月市场仍较为活跃，下半月外部扰动因素将逐步增多，市场情绪逐渐降温，预计春节后政策预期重新升温，市场开始酝酿春季攻势。预计大盘价值风格占优，建议继续采用红利+主题的杠铃策略，并更偏向红利，密切关注医药板块政策催化。行业配置来看，红利板块内稳定高股息和消费类高股息占优，弱化能源型红利行业，主题看好活跃资金向端侧AI、新零售和机器人聚焦，但在1月中下旬要警惕主题交易退潮。
4、跨年周市场出现调整，指数重心探寻支撑，但个股结构性配置机会或逐步显现。从季节性规律看跨年时间段部分获利资金因年底结算因素致使市场交易偏淡，风险偏好度下降，但新年伊始后逐渐活跃是定式，春节后流动性会进一步改善。内外扰动依旧难改A股市场运行逻辑根本变化，政策组合拳加码持续优化股市环境，宏观上财政政策将更加积极，货币政策适度宽松，目前市场整体估值合理甚至偏低，随着险资入市力度加大和养老金入市预期，将推动市场重心上移。历史上A股几乎每年都存在“春季躁动”行情，央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开均可催化行情，市场结构性机会仍将持续演绎。债券收益率下降会使股票估值吸引力上升，市场2025年大概率延续中枢震荡上行趋势。
