证券市场再出一条消息，所有人都开始学习，明天周一散户持有还是逃跑
一、最大消息
①拓宽财产性收入渠道。多措并举稳住股市，加强战略性力量储备和稳市机制建设，加快打通商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金等中长期资金入市堵点，强化央企国企控股上市公司市值管理
②提振消费政策来了，大大小小列了30条，基本覆盖了各种板块。
二、我的观点
①周五回顾
大金融和大消费发力，指数终于站上3400点。有部分场外资金入场，所以下午市场放量了，也就没有出现较大幅度的冲高回落。
但还是存在跷跷板效应
上午大消费和大金融领涨，大科技则继续回调；午后说扩大消费贷，再次刺激了大消费，因此很多消费概念二次拉升，但大金融小幅回落，然后科技小幅回升；还有钢铁和煤炭，周四领涨周五领跌所以这些风格上还是量化模式，只不过利好放大了板块涨幅，所以轮动迹象不那么明显。
总之还是量化在主导市场，所以大幅波动会常态化了，就是要倒逼资金追涨杀跌。
②明日策略
大家去看下龙虎榜，像大消费就是量化在炒作，有名的游资参与的还是少；所以就是量化主宰一切，这里不需要有疑问。
下周板块还是轮动，消费方向消息挺多，会有资金去套利，至于AI和机器人，再好的逻辑，再好的产业，也不可能天天涨，已经进入业绩披露期，高位没业绩的，暂时规避规避，低位有预期的，继续耐心等等；但就产业逻辑来说，这两个方向是可以看全年行情的。
所以策略上还是要踩节奏，要么有能力做套利，要么耐心持有强逻辑，分仓做高抛低吸，大涨不涨停抛，大跌不跌停吸。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1...AI软硬件
①首先硬件这里，下周有三个大事
一是腾讯要公布资本开支，2024年，字节和腾讯分别订购了大约23万颗英伟达芯片，购买量位列全球第二和第三。
二是三大运营商也要公布资本开支，去年是3400e，今年应该会超预期。这个方向今年还没太多人关注。下周也可以关注起来。
三是英伟达GTC大会也要召开。这次将有超过超多演讲、300多场现场展示，涉及领域涵盖半导体芯片、人形机器人、网络安全、医疗、自动驾驶等。
核心可以总结为，算力+国产GPU+IDC配套
算力（租赁和hw），租赁很简单，这次大厂资本开支，会大量的投入的租赁上面，自建比例没有这么多，本周很多企业公告订单，就是这个事情的验证；然后国产算力底座是hw算力，所以昇腾产业链也是重点
还是那些概念。
IDC配套，就是柴发，电源，液冷，变压器，光模块，交换机，机柜等这些，小细分产能不多，对安全，质量，要求很高，所以细分龙头享受溢价，这也是业绩驱动模式。所以这里面完全可以耐心。
与国产链对应的是英伟达链
英伟达也反弹了，英伟达链都是业绩是核心，像胜宏科技，禾望电气等品种业绩超预期之后，市场都给了正面反馈，下周GTC大会关注点在GB300的产业链还有各种新技术等，重点液冷、超级电容、cpo、hvdc等，相关的麦格米特，和林微纳，江海股份等品种都有资金再博弈。
但节奏上大会一旦落地，那资金估计会兑换套利，短期注意节奏，长期就看业绩，就看估值拔高。
②应用方向
我们讲过炒的是题材，更多的是叙事空间，所以走的一直不流畅，应用为了把行业份额做大，为了做出新需求，但还没有出现这类产品，所以每个细分，教育，医疗，金融，办公软件等等都轮动过
下周看看游戏，像恺英，神州泰岳，电魂网络等，蔡浩宇旗下的ai创业公司首款新游戏正式发布首个pv。
2.机器人
周五特斯拉链反弹，像三花，拓普，震裕科技等核心品种大涨；更多是超跌+小作文催化。周末热度高的是智元，一是珠海的发布会上，智元启元大模型发布；二是智元注资卧龙电驱旗下希尔机器人，这里是具身机器人。
3.半导体：自主替代的消息，还有RISC-V芯片，消息都越来越多了。
4.深海经济：目前看不到具体方向，还是一个较高级别的框架而已，也就是主题炒作，自己看着去挖掘吧。
