[爆炸R]左侧交易的理论基础是均值回归理论,认为股价会围绕其内在价值波动。巴菲特的名言,别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪,这是左侧交易者的核心思路。
右侧交易的理论基础则是趋势会延续,顺势而为。
究竟是预测股价的内在价值更难,还是预测趋势的延续性更难?
如何看待这个问题,往往决定了交易者的风格。如果认为预测股价的内在价值相对简单,交易者更可能倾向于左侧交易;相反,如果认为趋势延续性更容易把握,则更可能选择右侧交易。
[打卡R]左侧交易和右侧交易各自的特点是什么?
1)风险与收益,左侧交易风险较大,但潜在收益也相对较高。右侧交易风险较小,但收益相对有限。
2)资金规模与适配性,左侧交易更适合大资金运作。由于资金体量较大,右侧交易可能难以在趋势确立后买到足够的筹码。而在市场恐慌性下跌的过程中,筹码通常较为充足,适合左侧交易布局。右侧交易更适合小资金操作,小资金流动性要求低,更容易在趋势确立后迅速进场或离场。
3)操作难点,左侧交易的难点在于止损:由于拐点尚未明确,交易者往往陷入是否需要止损的煎熬,内心在坚持与放弃之间反复挣扎。右侧交易的难点在于止盈:随着趋势的延续,交易者容易陷入“追求最大收益”的心理,错失理想的退出时机。
[私信R]我们该做左侧交易者还是右侧交易者?
左侧交易的核心在于相信自己的价值判断,本质上依赖的是对内在价值回归的信念;而右侧交易则依赖市场的趋势延续,换句话说,是选择相信市场行为。然而,预测趋势的延续性或许比估算股价的内在价值更加困难。尽管我们都希望自己理智一点,努力成为一个右侧交易者,但现实往往让人无奈。在我看来,想成为一个真正的右侧交易者几乎不可能。只能退而求其次,做一个左侧交易者。这或许是一种无奈但实际的选择。交易不易,钱难赚。
[彩虹R]总结市场是不可预测的, 无论哪种交易策略, 最重要的就是最好风险管理。
(股市有风险,入市需谨慎)
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